ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ ВО ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЁ ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  • pic1
  • pic2
О компании
Лизинг
Дилерам
Экспорт
Акции
Купить дешевое оборудование
+7 (929) 679-91-65

Расчетная часть бизнес-плана по линии ПЭТ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цель проекта

Создание производственной компании осуществляющей:
a) переработку пленочных и нитевидных отходов пластмасс (ПЭ/ПП/АБС и т.п., кроме ПЭТ) во вторичное сырье;
b) поставку вторичного полимерного сырья предприятиям, использующим его при производстве конечной продукции;

1.2 Потребность в денежных средствах и их назначение
Целью привлечения финансирования является закупка основного и вспомогательного производственного оборудования, аренда производственных площадей, формирование фонда оплаты труда, а также финансирование других расходов, связанных с созданием производственного предприятия по переработке отходов пластмасс во вторичное полимерное сырье. Необходимый объем финансирования составляет 6,28 млн. рублей.

1.3 Прогнозные инвестиционные показатели

Показатель Значение
Прогнозная месячная выручка
10 500 000
Прогнозная месячная прибыль
1 877 125
Период окупаемости -РВ, мес.
10
Дисконтированный период окупаемости — DPB, мес.
10
Ставка дисконтирования, %
20
Средняя норма рентабельности — ARR, %
285,86
Чистый приведенный доход — NPV
22 638 749
Индекс прибыльности — PI
4,64
Внутренняя норма рентабельности — IRR, %
455,90
Модифицированная внутренняя норма рентабельности — MIRR, %
156,52

Период расчета интегральных показателей – 24 месяца.

2 ПЕРСОНАЛ
Ключевыми сотрудниками проектной компании являются:

1. Генеральный директор – Иван Иванов Опытный управленец. Имеет высшее профильное образование. Обладает навыками и знаниями необходимыми для организации данного предприятия.
2. Специалист(ы) по снабжению и сбыту – Петр Петров
3. Начальник производства – Василий Васильев.

К остальным сотрудникам проектной компании нет необходимости предъявлять специальные требования, т.к. большинство из них – это производственные рабочие, обучение которых не занимает значительно времени и может проводиться в процессе работы. Носителями же основных компетенций являются указанные выше лица.
На предприятии будет организована двухсменная круглосуточная работа тремя бригадами. В среднем бригада состоит из 2-4 человек. Каждую бригаду возглавляет бригадир. С каждой бригадой работает кладовщик, который бригадиру не подчиняется, а подчиняется напрямую начальнику производства. Кроме того, производство обслуживается механиком/электромехаником. Таким образом для организации работы производства требуется около 13 производственных сотрудников.
Для функционирования компании его штат должен быть укомплектован следующими сотрудниками:

Должность Количество, чел. Ставка, руб
АУП
1
Генеральный директор
1 80 000
2
Главный бухгалтер
1 50 000
3
Начальник цеха
1 70 000
4
Специалист по снабжению и сбыту
1 20 000 + 0,5 руб./кг
Рабочие
5
Бригадир
3 1,1 руб./кг
6
Рабочий
6 1 руб./кг
7
Кладовщик с функциями разнорабочего
3 20 000
8
Электромеханик
1 35 000

3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

3.1 Оснащение

Для эффективной переработки отходов в сырье, производство должно быть оснащено следующим оборудованием:

1.Перерабатываемые отходы как правило поступают в прессованных кипах и требуют сортировки. Для обеспечения удобной работы с кипами, их разбора, сортировки и подачи на переработку, применяется Стол для раскрытия прессованных кип.
2.После того как кипа раскрыта и материал должен быть измельчен. Для выполнения работы по измельчению, чаще всего используются так называемые «дробилки». Дробилка является высокоскоростным роторным измельчителем.
3.Измельченный в Дробилке полимер должен быть отмыт от имеющихся на нем загрязнений. Для выполнения основной работы по отмывке используется Агрегат горячей мойки высокоинтенсивный универсальный.
4.После того как полимер был отмыт, от него должна быть отделена основная часть воды. Для этой цели используется Фрикционный отжим.
5.На большинстве отходов ПЭТ-тары имеются крышка, соединительное колечко крышки и этикетка. Крышка и колечко как правило изготавливаются из полиэтилена, а этикетка может изготавливаться из различных полимеров и бумаги. Все эти элементы ПЭТ-тары являются паразитными относительно ПЭТ и не должны попадать в конечный продукт – ПЭТ-флекс. Для того, чтобы отделить крышку, колечко и этикетку от ПЭТ используется Ванна флотации ПЭТ.
6.После того как полимер был отфлотирован, от него должна быть отделена вода из флотации. Для этой цели используется Фрикционный отжим.
7.Для сушки ПЭТ-флекса применяется Сушка воздушная для твердых пластмасс. Сушка оснащается воздушным сепаратором этикетки, который отделяет остатки этикетки от ПЭТ.
8.Для исключения ручного труда при загрузке продукции в биг-бэг, линия оснащается Выгрузным блоком с пневмотранспортом.
9.Для поддержания высокого уровня моющей способности воды, снижения частоты ее сброса в канализацию и ее очистки перед сбросом, в линию включена Система очистки воды.

Основное оборудование:

Наименование Цена, руб.
1
Стол для раскрытия прессованных кип
500 000
2
Измельчитель роторный (высокоскоростной) «Дробилка». Модель – CRH-55
1 826 500
3
Агрегат горячей мойки высокоинтенсивный универсальный
1 645 000
4
Агрегат отжима фрикционный
460 000
5
Агрегат флотирования («Ванна флотации») универсальный, в компоновке «для ПЭТ»
1 140 000
6
Агрегат отжима фрикционный
460 000
7
Агрегат сушки туннельный
905 000
8
Выгрузной блок
140 000
9
Система очистки воды
3 700 000
Итого 10 776 500

Дополнительное оснащение:

Наименование Стоимость
Весы напольные
15 000
Весы крановые, подвесные (динамометр)
15 000
Слесарный инструмент
20 000
Пневмогайковерт
20 000
Агрегат флотирования («Ванна флотации») универсальный, в компоновке «для ПЭТ»
1 140 000
Кабели силовые
100 000
Компьютеры и оргтехника
150 000
Мебель для офиса
50 000
Сумма 370 000

3.2 Расходы подготовительного периода
Расходные материалы

Наименование Цена Количество Стоимость
Каустическая сода
33 50 1 648
Пеногаситель
252 25 6 300
Хозяйственное жидкое мыло
15 100 1 500
Перчатки рабочие х/б
30 100 3 000
Биг-бэги
200 100 20 000
Сумма 32 448

Запас сырья

Наименование Цена Количество Стоимость
Отходы ПЭТ
20 20 000 400 000

Подготовительные работы

Работы Расходы
Доставка, разгрузка, расстановка оборудования
100 000
Подготовка цеха (Какие работы необходимо будет провести в цеху, будет понятно после того, как цех будет подобран. В качестве резерва на данные работы заложим 500 тыс. рублей)
500 000
Сумма 600 000

3.3 Организационный план

1. Первым этапом создания производства является закупка производственного оборудования. Продолжительность данного этапа зависит от состава оборудования, сложности его изготовления, загруженности изготовителя оборудования заказами, сроков доставки до места эксплуатации. Изготовление, закупка и доставка оборудования включенного в настоящий проект составит около 2 месяцев.
2. Параллельно с изготовлением оборудования будет осуществляться подбор цеха подходящего под задачи перерабатывающего производства. К производственным помещениям предъявляется ряд требований, которые хорошо известны команде проекта.
3. Подобранные производственные помещения должны быть подготовлены для осуществления производственной деятельности. Масштабы подготовки могут быть различны, в зависимости от состояния и оснащенности рассматриваемого помещения, поэтому продолжительность и затраты на подготовку могут быть разными и они будут уточняться в процессе подбора помещения. Офисные помещения должны быть оснащены необходимой офисной и оргтехникой.
4. Перед поступлением оборудования на производство, коммерческий отдел компании должен закупить 20 тонн отходов, чтобы после монтажа оборудования не терять времени на закупку и сразу приступить к работе.
5. После поступления изготовленного оборудования на производство, оно должно быть расставлено и смонтировано в цехе в соответствии с запланированным технологическим процессом, подключено к инженерным сетям, должны быть осуществлены стартовые пуски и после чего начнется производственный процесс. Этот этап займет около 2 недель.
6. Срок вывода производства на плановую производительность будет происходить постепенно. Продолжительность данного периода спрогнозировать трудно, т.к. он зависит от большого количества различных факторов, самым главным из которых является стабилизация состава рабочих бригад. Ориентировочно можно установить данный период равным 3 месяцам.
Таким образом, от начала проекта, до запуска производства пройдет около 2-2,5 месяцев. А от начала проекта до выхода на полную производственную мощность около 5 месяцев.

4 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

4.1 Переменные затраты

В таблицах ниже приведена структура себестоимости, цена и маржинальная прибыль при производстве флекса из отходов ПЭТ. Для расчетов за основу взят пессимистический подход, т.е. выход товарной продукции и цены продажи снижены, закупочные цены на сырье и другие расходы завышены.

Переменные затраты в структуре себестоимости

Наименование Руб./кг
Стоимость отходов 10-25 руб/кг
20
Цена отходов с учетом засора (засор примем равным 30%). При этом нужно помнить, что значительную часть засора составляет паразитный материал, крышка и колечко, которые сами могут выступать сырьевым товаром и, соответственно, потеряны не будут. Но для соблюдения пессимистичности расчетов мы этот факт проигнорируем.
28,5
Доставка отходов от поставщика до производства
1,5
Расходы на э/энергию потребляемую производственным оборудованием (1 кВт=6 руб.)
1,7
Зарплата производственных рабочих (сдельная – 1 руб./кг.)
3
Вознаграждение специалист по снабжению и сбыту
0,5
Итого затрат 35,2
Цена продажи(Указанная цена является ценой за так называемый «микс» несортированный по цветам флекс, и является нижним уровнем цен на флекс. Цена на прозрачный флекс достигает 60 руб/кг)
46
Маржинальная прибыль ~10

Естественно, при грамотной организации работы производства, а также умелом ведении переговоров сотрудниками коммерческого отдела, данные показатели изменятся в лучшую сторону. Однако мы считаем, что лучше исходить из пессимистических расчетов и на практике получить более хороших результат, чем наоборот.

4.2 Объём продаж
Так как рынок вторичного полимерного сырья на данный момент является рынком продавца (спрос значительно превышает предложение), единственным ограничением, от которого зависит объем сбыта перерабатывающего предприятия, является максимальная производительность оборудования, которым оснащено данное предприятие. При круглосуточной работе производства, в месяце 720 рабочих часов. С учетом остановок на обслуживание, регламентных работ, вынужденные простои, реальная продолжительность работы в месяц сокращается до 80% от суммарного рабочего времени, что составляет 576 часов. Применим и к этому показателю пессимистических подход и уменьшим его до 500 часов. Таким образом, с учетом того, что оборудование, которым планируется оснастить производство данного проекта, имеет производительность около 500 кг/час, за месяц компания может изготовить около 250 000 кг. продукции.
Из произведенных простых расчетов выведем объем месячной выручки и маржинальной прибыли, на которую может рассчитывать предприятие.

Расчетный объем выручки (в месяц)

Продукция Объем выпуска, кг Цена, руб/кг Выручка, руб/мес
1.
ПЭТ-флекс
250 000 46 11 500 000

Расчетный объем маржинальной прибыли (в месяц)

Продукция Объем реализации, кг Средняя маржинальная прибыль на единицу продукции, руб/кг Суммарная маржинальная прибыль, руб/мес
1.
ПЭТ-флекс
250 000 10 2 500 000

4.3 Постоянные затраты

Статья Стоимость
1.
Фонд оплаты труда
275 000
2.
Аренда помещений (площадь цеха – 500 м2, ставка аренды – 300 руб/м2)
150 000
3.
Связь (интернет, мобильная, стационарная)
15 000
4. СУММА 440 000

Прибыль = Маржинальная прибыль — Постоянные затраты = 2 500 000 — 440 000 = 2 060 000 руб/мес
Таким образом приблизительная ежемесячная прибыль, по пессимистическим прогнозам, составит около 2 000 000 рублей. Более точный финансовый расчет представлен в разделе «Финансовый план».
Необходимо отметить, что в финансовых расчетах для выхода на рабочий (полный) уровень производства отведено 3 месяца, в течение которых будут подбираться и обучаться сотрудники, уточняться особенности работы закупленного оборудования, отлаживаться технологические процессы, нарабатываться пробный объем продукции.

5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1 Прогнозные бюджеты
Бюджет прибылей и убытков

Строка 8.2017 9.2017 10.2017 11.2017 12.2017 1.2018 2.2018 3.2018 4.2018 5.2018 6.2018 7.2018
Валовый объем продаж
4 200 000,00 7 140 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00
Чистый объем продаж
4 200 000,00 7 140 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00
Материалы и комплектующие
109 625,00 3 309 625,00 5 549 625,00 8 109 625,00 8 109 625,00 8 109 625,00 8 109 625,00 8 109 625,00 8 109 625,00 8 109 625,00
Суммарные прямые издержки
109 625,00 3 309 625,00 5 549 625,00 8 109 625,00 8 109 625,00 8 109 625,00 8 109 625,00 8 109 625,00 8 109 625,00 8 109 625,00
Валовая прибыль
-109 625,00 890 375,00 1 590 375,00 2 390 375,00 2 390 375,00 2 390 375,00 2 390 375,00 2 390 375,00 2 390 375,00 2 390 375,00
Административные издержки
150 000,00 150 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Зарплата административного персонала
30 000,00 30 000,00 30 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00
Зарплата производственного персонала
95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
Суммарные постоянные издержки
30 000,00 180 000,00 180 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00
Амортизация
370 000,00
Суммарные непроизводственные издержки
370 000,00
Другие издержки
1 000 000,00 132 448,00
Убытки предыдущих периодов
501 323,00
Прибыль до выплаты налога
-1 400 000,00 -180 000,00 -422 073,00 400 375,00 1 100 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00
Налогооблагаемая прибыль
1 399 052,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00
Чистая прибыль -1 400 000,00 -180 000,00 -422 073,00 400 375,00 1 100 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00 1 900 375,00

Бюджет движения денежных средств

Строка 6.2017 7.2017 8.2017 9.2017 10.2017 11.2017 12.2017 1.2018 2.2018 3.2018 4.2018 5.2018
Поступления от продаж
4 200 000,00 7 140 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00
Затраты на материалы и комплектующие
3 200 000,00 5 440 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
Суммарные прямые издержки
3 200 000,00 5 440 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
Общие издержки
150 000,00 150 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Затраты на персонал
30 000,00 30 000,00 30 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00
Суммарные постоянные издержки
30 000,00 180 000,00 180 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00
Кэш-фло от операционной деятельности
-30 000,00 -180 000,00 -180 000,00 510 000,00 1 210 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00
Затраты на приобретение активов
4 755 000,00
Другие издержки подготовительного периода
1 000 000,00 132 448,00
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
-4 755 000,00 -1 000 000,00 -132 448,00
Баланс наличности на начало периода
-4 755 000,00 -4 755 000,00 -5 785 000,00 -5 965 000,00 -6 277 448,00 -5 767 448,00 -4 557 448,00 -2 547 448,00 -537 448,00 1 472 552,00 3 482 552,00
Баланс наличности на конец периода
-4 755 0000 -4 755 000 -5 785 000 -5 965 000 -6 277 448 -5 767 448 -4 557 448 -2 547 448 -537 448 1 472 552 3 482 552 5 492 552

Бюджет по балансу

Строка 6.2017 7.2017 8.2017 9.2017 10.2017 11.2017 12.2017 1.2018 2.2018 3.2018 4.2018 5.2018 6.2018
Денежные средства
-4 755 000,00 -4 755 000,00 -5 785 000,00 -5 965 000,00 -6 277 448,00 -5 767 448,00 -4 557 448,00 -2 547 448,00 -537 448,00 1 472 552,00 3 482 552,00 5 492 552,00 7 502 552,00
Суммарные текущие активы
-4 755 000,00 -4 755 000,00 -5 785 000,00 -5 965 000,00 -6 277 448,00 -5 767 448,00 -4 557 448,00 -2 547 448,00 -537 448,00 1 472 552,00 3 482 552,00 5 492 552,00 7 502 552,00
Основные средства
370 000,00 4 385 000,00 4 385 000,00 4 385 000,00 4 385 000,00 4 385 000,00 4 385 000,00 4 385 000,00 4 385 000,00 4 385 000,00 4 385 000,00
Накопленная амортизация
109 625,00 219 250,00 328 875,00 438 500,00 548 125,00 657 750,00 767 375,00 877 000,00 986 625,00
Остаточная стоимость основных средств
370 000,00 4 385 000,00 4 275 375,00 4 165 750,00 4 056 125,00 3 946 500,00 3 836 875,00 3 727 250,00 3 617 625,00 3 508 000,00 3 398 375,00
Оборудование
370 000,00 4 385 000,00 4 275 375,00 4 165 750,00 4 056 125,00 3 946 500,00 3 836 875,00 3 727 250,00 3 617 625,00 3 508 000,00 3 398 375,00
Инвестиции в основные фонды
4 755 000,00 4 385 000,00 4 385 000,00
СУММАРНЫЙ АКТИВ -1 400 000,00 -1 580 000,00 -2 002 073,00 -1 601 698,00 -501 323,00 1 399 052,00 3 299 427,00 5 199 802,00 7 100 177,00 9 000 552,00 10 900 927,00
Нераспределенная прибыль
-1 400 000,00 -1 580 000,00 -2 002 073,00 -1 601 698,00 -501 323,00 1 399 052,00 3 299 427,00 5 199 802,00 7 100 177,00 9 000 552,00 10 900 927,00
Суммарный собственный капитал
-1 400 000,00 -1 580 000,00 -2 002 073,00 -1 601 698,00 -501 323,00 1 399 052,00 3 299 427,00 5 199 802,00 7 100 177,00 9 000 552,00 10 900 927,00
СУММАРНЫЙ ПАССИВ -1 400 000,00 -1 580 000,00 -2 002 073,00 -1 601 698,00 -501 323,00 1 399 052,00 3 299 427,00 5 199 802,00 7 100 177,00 9 000 552,00 10 900 927,00

5.2 Прогнозные финансовые показатели

Строка 6.2017 7.2017 8.2017 9.2017 10.2017 11.2017 12.2017 1.2018 2.2018 3.2018 4.2018 5.2018
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.
-4 755 000,00 -4 755 000,00 -5 785 000,00 -5 965 000,00 -6 277 448,00 -5 767 448,00 -4 557 448,00 -2 547 448,00 -537 448,00 1 472 552,00 3 482 552,00 5 492 552,00
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US
-4 755 000,00 -4 755 000,00 -5 785 000,00 -5 965 000,00 -6 277 448,00 -5 767 448,00 -4 557 448,00 -2 547 448,00 -537 448,00 1 472 552,00 3 482 552,00 5 492 552,00
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)
-8,74 -18,80 -49,46 -234,44 85,57 36,18 22,94
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)
12,10 21,12 31,93 32,84 33,81 34,83 35,92
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)
-31,47 -170,91 90,06 38,19 24,23 17,75 14,00
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %
21,20 22,27 22,27 22,27 22,27 22,27 22,27
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %
9,53 15,41 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %
9,53 15,41 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10
Рентабельность оборотных активов (RCA), %
290,41 36,21 80,68 -83,30 -289,73 -895,19 -4 243,11 1 548,64 654,82 415,19
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %
-383,12 -49,26 -118,47 115,33 325,54 577,84 594,35 611,83 630,37 650,07
Рентабельность инвестиций (ROI), %
1 200,00 136,71 252,98 -299,96 -2 633,93 1 630,00 691,17 438,56 321,18 253,37
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
1 200,00 136,71 252,98 -299,96 -2 633,93 1 630,00 691,17 438,56 321,18 253,37

5.3 Прогнозные интегральные инвестиционные показатели

Показатель Значение
Прогнозная месячная выручка
10 500 000
Прогнозная месячная прибыль
1 877 125
Период окупаемости — PB, мес.
10
Дисконтированный период окупаемости — DPB, мес.
10
Ставка дисконтирования, %
20
Средняя норма рентабельности — ARR, %
285,86
Чистый приведенный доход — NPV
22 638 749
Индекс прибыльности — PI
4,64
Внутренняя норма рентабельности — IRR, %
455,90
Модифицированная внутренняя норма рентабельности — MIRR, %
156,52

Период расчета интегральных показателей – 24 месяца.

Получить бизнес-план в формате PDF

1. Выберите линию для переработки:



2. Заполните, пожалуйста, форму:




1. Выберите агрегаты для переработки:
















2. Заполните, пожалуйста, форму:




1. Выберите нужные Вам ЗиП:




2. Заполните, пожалуйста, форму:





1. Выберите нужный Вам сервис:


2. Заполните, пожалуйста, форму:




1. Выберите линию для переработки:



2. Заполните, пожалуйста, форму:





Заполните, пожалуйста, форму:


Заполните пожалуйста контактные данные






Выберите тип расчетной части




Заполните, пожалуйста, форму:




Заполните, пожалуйста, форму:

Заявка на обратный звонок


Заполните, пожалуйста, форму:



1. Выберите линию для переработки:



2. Заполните, пожалуйста, форму:




1. Выберите линию для переработки:



2. Заполните, пожалуйста, форму:





1. Выберите агрегаты для переработки:
















2. Заполните, пожалуйста, форму:




1. Выберите нужный Вам сервис:


2. Заполните, пожалуйста, форму:




1. Выберите нужные Вам ЗиП:




2. Заполните, пожалуйста, форму:





Заполните пожалуйста контактные данные






Выберите тип расчетной части




Заполните, пожалуйста, форму: