Расчетная часть бизнес-плана по линии для переработки твёрдых тонкостенных отходов пластмасс
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цель проекта
Создание производственной компании осуществляющей:
a) переработку пленочных и нитевидных отходов пластмасс (ПЭ/ПП/АБС и т.п., кроме ПЭТ) во вторичное сырье;
b) поставку вторичного полимерного сырья предприятиям, использующим его при производстве конечной продукции;
1.2 Потребность в денежных средствах и их назначение
Целью привлечения финансирования является закупка основного и вспомогательного производственного оборудования, аренда производственных площадей, формирование фонда оплаты труда, а также финансирование других расходов, связанных с созданием производственного предприятия по переработке отходов пластмасс во вторичное полимерное сырье. Необходимый объем финансирования составляет 6,28 млн. рублей.
Период расчета интегральных показателей – 24 месяца.
2 ПЕРСОНАЛ Ключевыми сотрудниками проектной компании являются:
1. Генеральный директор – Себастьян Жапризо Опытный управленец. Имеет высшее профильное образование. Обладает навыками и знаниями необходимыми для организации данного предприятия.
2. Специалист(ы) по снабжению и сбыту – Кшиштоф Пендерецкий
3. Начальник производства – Даниил Дурибасов.
К остальным сотрудникам проектной компании нет необходимости предъявлять специальные требования, т.к. большинство из них – это производственные рабочие, обучение которых не занимает значительного времени и может проводиться в процессе работы. Носителями же основных компетенций являются указанные выше лица.
На предприятии будет организована двухсменная круглосуточная работа тремя бригадами. В среднем бригада состоит из 2-4 человек. Каждую бригаду возглавляет бригадир. С каждой бригадой работает кладовщик, который бригадиру не подчиняется, а подчиняется напрямую начальнику производства. Кроме того, производство обслуживается механиком/электромехаником. Таким образом для организации работы производства требуется около 13 производственных сотрудников.
Для функционирования компании его штат должен быть укомплектован следующими сотрудниками:
№
Должность
Количество, чел.
Ставка, руб
АУП
1
Генеральный директор
1
80 000
2
Главный бухгалтер
1
50 000
3
Начальник цеха
1
70 000
4
Специалист по снабжению и сбыту
1
20 000 + 0,5 руб./кг
Рабочие
5
Бригадир
3
1,1 руб./кг
6
Рабочий
6
1 руб./кг
7
Кладовщик с функциями разнорабочего
3
20 000
8
Электромеханик
1
35 000
3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1 Оснащение
Для эффективной переработки отходов в сырье, производство должно быть оснащено следующим оборудованием:
1. Перерабатываемые отходы как правило поступают в прессованных кипах. Для обеспечения удобной работы с кипами, их разбора, сортировки и подачи на переработку, применяется Стол для раскрытия прессован-ных кип.
2. После того как кипа раскрыта материал должен быть измельчен. Для выполнения работы по измельчению, чаще всего используются так называемые «дробилки». Дробилка является высокоскоростным роторным измельчителем.
3. Измельченный в Дробилке полимер должен быть отмыт от имеющихся на нем загрязнений. Для выполнения основной работы по отмывке используется Агрегат горячей мойки высокоинтенсивный универсальный.
4. После того как полимер был отмыт, от него должна быть отделена основная часть воды. Для этой цели ис-пользуется Фрикционный отжим.
5. Для сушки ПЭТ-флекса применяется Сушка воздушная для твердых пластмасс. Сушка оснащается воз-душным сепаратором этикетки, который отделяет остатки этикетки от перерабатываемого полимера.
6. Для исключения ручного труда при загрузке продукции в биг-бэг, линия оснащается Выгрузным блоком с пневмотранспортом.
7. Для поддержания высокого уровня моющей способности воды, снижения частоты ее сброса в канализацию и ее очистки перед сбросом, в линию включена Система очистки воды.
Агрегат флотирования («Ванна флотации») универсальный, в компоновке «для ПЭТ»
1 140 000
Кабели силовые
100 000
Компьютеры и оргтехника
150 000
Мебель для офиса
50 000
Сумма
370 000
3.2 Расходы подготовительного периода
Расходные материалы
Наименование
Цена
Количество
Стоимость
Каустическая сода
33
50
1 648
Пеногаситель
252
25
6 300
Хозяйственное жидкое мыло
15
100
1 500
Перчатки рабочие х/б
30
100
3 000
Биг-бэги
200
100
20 000
Сумма
32 448
Запас сырья
Наименование
Цена
Количество
Стоимость
Канистра
20
20 000
400 000
Подготовительные работы
Работы
Расходы
Доставка, разгрузка, расстановка оборудования
100 000
Подготовка цеха (Какие работы необходимо будет провести в цеху, будет понятно после того, как цех будет подобран. В качестве резерва на данные работы заложим 500 тыс. рублей)
500 000
Сумма
600 000
3.3 Организационный план
1. Первым этапом создания производства является закупка производственного оборудования. Продолжительность данного этапа зависит от состава оборудования, сложности его изготовления, загруженности изготовителя оборудования заказами, сроков доставки до места эксплуатации. Изготовление, закупка и доставка оборудования включенного в настоящий проект составит около 2 месяцев.
2. Параллельно с изготовлением оборудования будет осуществляться подбор цеха подходящего под задачи перерабатываю-щего производства. К производственным помещениям предъявляется ряд требований, которые хорошо известны команде проекта.
3. Подобранные производственные помещения должны быть подготовлены для осуществления производственной деятельно-сти. Масштабы подготовки могут быть различны, в зависимости от состояния и оснащенности рассматриваемого помещения, поэтому продолжительность и затраты на подготовку могут быть разными и они будут уточняться в процессе подбора помещения. Офисные помещения должны быть оснащены необходимой офисной и оргтехникой.
4. Перед поступлением оборудования на производство, коммерческий отдел компании должен закупить 20 тонн отходов, что-бы после монтажа оборудования не терять времени на закупку и сразу приступить к работе.
5. После поступления изготовленного оборудования на производство, оно должно быть расставлено и смонтировано в цехе в соответствии с запланированным технологическим процессом, подключено к инженерным сетям, должны быть осуществле-ны стартовые пуски и после чего начнется производственный процесс. Этот этап займет около 2 недель.
6. Срок вывода производства на плановую производительность будет происходить постепенно. Продолжительность данного периода спрогнозировать трудно, т.к. он зависит от большого количества различных факторов, самым главным из которых является стабилизация состава рабочих бригад. Ориентировочно можно установить данный период равным 3 месяцам.
Таким образом, от начала проекта, до запуска производства пройдет около 2-2,5 месяцев. А от начала проекта до выхода на полную производственную мощность около 5 месяцев.
4 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
4.1 Переменные затраты
4.1 Переменные затраты
В таблицах ниже приведена структура себестоимости, цена и маржинальная прибыль при производстве дробленки из отходов канистры. Для расчетов за основу взят пессимистический подход, т.е. выход товарной продукции и цены продажи снижены, закупочные цены на сырье и другие расходы завышены.
Переменные затраты в структуре себестоимости
Наименование
Руб./кг
Стоимость отходов 25-35 руб/кг
30
Цена отходов с учетом засора (засор примем равным 15%)
28,5
Доставка отходов от поставщика до производства
1,5
Расходы на э/энергию потребляемую производственным оборудованием (1 кВт=6 руб.)
1,5
Зарплата производственных рабочих (сдельная – 1 руб./кг.)
3
Вознаграждение специалист по снабжению и сбыту
0,5
Итого затрат
41,6
Цена продажи(Указанная цена является ценой за так называемый «микс» несортированный по цветам флекс, и является нижним уровнем цен на флекс. Цена на прозрачный флекс достигает 60 руб/кг)
55
Маржинальная прибыль
~13,4
Естественно, при грамотной организации работы производства, а также умелом ведении переговоров сотрудниками ком-мерческого отдела, данные показатели изменятся в лучшую сторону. Однако мы считаем, что лучше исходить из пессимистиче-ских расчетов и на практике получить более хороших результат, чем наоборот.
4.2 Объём продаж
Так как рынок вторичного полимерного сырья на данный момент является рынком продавца (спрос значительно превышает предложение), единственным ограничением, от которого зависит объем сбыта перерабатывающего предприятия, является мак-симальная производительность оборудования, которым оснащено данное предприятие. При круглосуточной работе производства, в месяце 720 рабочих часов. С учетом остановок на обслуживание, регламентных работ, вынужденные простои, реальная про-должительность работы в месяц сокращается до 80% от суммарного рабочего времени, что составляет 576 часов. Применим и к этому показателю пессимистических подход и уменьшим его до 500 часов. Таким образом, с учетом того, что оборудование, кото-рым планируется оснастить производство данного проекта, имеет производительность около 500 кг/час, за месяц компания может изготовить около 250 000 кг. продукции.
Из произведенных простых расчетов выведем объем месячной выручки и маржинальной прибыли, на которую может рас-считывать предприятие.
Расчетный объем выручки (в месяц)
№
Продукция
Объем выпуска, кг
Цена, руб/кг
Выручка, руб/мес
1.
«Дробленка» ПНД
250 000
55
13 750 000
Расчетный объем маржинальной прибыли (в месяц)
№
Продукция
Объем реализации, кг
Средняя маржинальная прибыль на единицу продукции, руб/кг
Прибыль = Маржинальная прибыль — Постоянные затраты = 3 350 000 — 440 000 = 2 910 000 руб/мес
Таким образом приблизительная ежемесячная прибыль, по пессимистическим прогнозам, составит около 2 910 000 рублей. Более точный финансовый расчет представлен в разделе «Финансовый план».
Необходимо отметить, что в финансовых расчетах для выхода на рабочий (полный) уровень производства отведено 3 ме-сяца, в течение которых будут подбираться и обучаться сотрудники, уточняться особенности работы закупленного оборудования, отлаживаться технологические процессы, нарабатываться пробный объем продукции.
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
